有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	11,331,795,650	1.0004	11,336,328,369	1.0000	11,331,795,650	74.12
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,639,885,974	2.4361	3,994,926,222	2.4051	3,944,089,756	25.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合 計	99.92

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,126.89	847,613,992	14,680.23	880,813,853	4.25	2054/2/15	0.87
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,143.42	848,605,694	14,625.93	877,555,853	4	2034/2/15	0.86
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000	2,043.15	674,241,277	2,049.10	676,205,505	1.85	2027/5/15	0.66
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,207.99	610,399,876	12,653.59	632,679,780	1.625	2031/5/15	0.62
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	13,674.91	615,371,151	13,914.65	626,159,582	1.625	2026/5/15	0.61
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,925.29	597,011,894	15,193.53	607,741,412	4.5	2033/11/15	0.60
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,835.52	581,091,993	14,146.28	594,143,797	2.5	2026/2/28	0.58
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	13,349.96	574,048,514	13,721.49	590,024,311	0.75	2026/4/30	0.58
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,706.53	575,674,458	14,012.22	588,513,574	2.75	2028/2/15	0.58
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,381.07	575,243,042	14,486.22	579,448,824	3.75	2030/5/31	0.57
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,682.94	549,098,275	12,294.42	577,837,975	1.375	2031/11/15	0.57
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,606.85	544,274,240	14,219.52	568,781,177	3.125	2027/8/31	0.56
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,829.24	553,169,938	14,080.66	563,226,707	2.25	2026/3/31	0.55
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	12,022.24	553,023,373	12,202.79	561,328,463	0.875	2030/11/15	0.55
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	14,369.80	546,052,679	14,638.37	556,258,250	4.125	2027/10/31	0.55
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,312.88	532,515,575	13,869.68	554,787,589	2.25	2027/8/15	0.54
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,765.22	536,843,942	14,023.82	546,929,061	2.875	2028/8/15	0.54
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,080.36	523,214,421	13,591.11	543,644,765	2.875	2032/5/15	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,843.46	513,738,422	13,278.89	531,155,765	1.25	2028/3/31	0.52
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,281.93	491,277,440	13,106.09	524,243,824	0.625	2027/11/30	0.51
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,769.96	510,798,517	13,050.38	522,015,294	1	2028/7/31	0.51
22	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000	2,048.49	491,638,969	2,105.55	505,333,718	2.6	2030/9/15	0.49
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	16,699.24	500,977,269	16,831.76	504,952,812	4.2	2034/3/1	0.49
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	15,471.88	487,364,220	15,874.26	500,039,339	5.375	2031/2/15	0.49
25	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000	2,044.05	490,572,826	2,058.18	493,964,255	2.04	2027/2/25	0.48
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	12,758.40	472,061,032	13,142.29	486,264,938	1.625	2029/8/15	0.48
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,295.25	465,334,015	13,729.13	480,519,632	0.5	2026/2/28	0.47
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	4,000,000	11,488.10	459,524,187	11,879.82	475,192,824	2.875	2043/5/15	0.47
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,716.70	445,084,651	13,254.57	463,910,023	1.25	2028/4/30	0.45
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,750.14	446,254,930	13,241.28	463,444,831	3.625	2044/2/15	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.42
合 計	95.42

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,437,686	6,575.86	817,885,800	6,450.31	802,269,847	4.125	2035/7/9	1.69
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,400,000	12,406.03	669,925,888	13,353.45	721,086,624	4.4	2050/4/16	1.52
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	8,100,000	7,924.54	641,887,892	7,745.35	627,373,512	5.5	2035/7/31	1.32
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,000,000	14,194.72	567,789,181	14,894.89	595,795,818	5.125	2034/9/18	1.26
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159	7,034.47	547,715,416	7,052.42	549,113,220	5	2038/1/9	1.16
6	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,700,000	14,305.60	529,307,480	14,747.11	545,643,432	5	2034/1/16	1.15
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,700,000	13,778.78	509,815,157	14,489.92	536,127,210	6.4	2035/2/14	1.13
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,500,000	14,852.83	519,849,376	15,066.13	527,314,757	6.35	2035/2/9	1.11
9	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,400,000	14,960.31	508,650,544	15,400.56	523,619,244	6.25	2031/1/25	1.10
10	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,500,000	14,002.86	490,100,216	14,895.57	521,345,160	5.75	2054/1/16	1.10
11	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,400,000	14,843.29	504,672,106	15,286.31	519,734,839	5.5	2032/10/25	1.09
12	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,600,000	13,645.42	491,235,158	14,194.74	511,010,784	3.75	2030/4/16	1.08
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,800,000	13,003.89	494,148,187	13,361.88	507,751,458	3.875	2030/6/12	1.07
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,600,000	12,845.78	462,448,339	14,015.26	504,549,519	7.3	2052/4/20	1.06
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,400,000	13,886.96	472,156,745	14,829.22	504,193,527	5.5	2054/3/18	1.06
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	16,009.59	480,287,844	16,243.46	487,303,838	9.875	2028/1/15	1.03
17	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,300,000	13,850.69	457,072,784	14,581.36	481,184,880	5.5	2036/3/26	1.01
18	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,100,000	14,908.93	462,176,984	15,448.71	478,910,072	6.25	2032/9/22	1.01
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,700,000	12,292.78	454,832,916	12,809.00	473,933,296	2.783	2031/1/23	1.00
20	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,200,000	14,230.65	455,381,115	14,706.81	470,618,071	4.75	2030/1/16	0.99
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	14,918.03	447,541,035	15,565.95	466,978,697	5.75	2032/11/16	0.98
22	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,500,000	12,295.88	430,355,969	13,228.92	463,012,480	5.875	2060/1/30	0.97
23	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,700,000	11,221.88	415,209,714	12,189.50	451,011,608	3.875	2050/4/16	0.95
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	14,135.72	424,071,778	14,876.83	446,305,166	5.5	2053/4/4	0.94
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,438,696.64	8,405.63	457,157,259	8,155.56	443,556,418	0.75	2030/7/9	0.93
26	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	13,914.81	431,359,200	14,230.24	441,137,673	6.338	2053/5/4	0.93
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	16,189.19	420,918,946	16,752.57	435,566,842	9.375	2033/1/19	0.92
28	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,900,000	14,547.47	421,876,786	15,001.65	435,047,912	6.25	2031/3/18	0.92
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,600,000	11,571.93	416,589,687	11,890.68	428,064,710	3.125	2031/4/15	0.90
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,700,000	15,429.71	416,602,241	15,806.46	426,774,634	8.75	2053/11/14	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.91
合 計	97.91