有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	9,940,194,551	1.0150	10,090,105,584	1.0077	10,016,734,049	75.13
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,711,523,883	1.9110	3,270,722,141	1.9309	3,304,781,465	24.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合 計	99.92

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	14,273.87	999,171,197	13,835.36	968,475,491	4.125	2032/11/15	0.98
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,344.62	733,954,640	13,218.15	726,998,354	2.5	2024/5/15	0.74
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,939.20	696,960,498	13,546.46	677,323,090	4	2029/10/31	0.69
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,315.35	665,767,555	13,010.19	650,509,774	3.125	2027/8/31	0.66
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,475.36	673,768,422	12,916.46	645,823,430	3.125	2028/11/15	0.66
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,099.75	654,987,622	12,520.52	626,026,269	2.875	2032/5/15	0.63
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	1,952.02	624,649,554	1,947.52	623,209,078	2.28	2025/11/25	0.63
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,383.45	619,172,524	12,181.82	609,091,493	0.25	2025/10/31	0.62
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,316.56	615,828,172	12,012.21	600,610,813	0.625	2026/7/31	0.61
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	12,535.45	589,166,476	12,349.04	580,405,264	2.375	2029/3/31	0.59
11	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,800,000	14,378.94	546,399,775	14,241.62	541,181,812	2.2	2024/12/12	0.55
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,829.77	553,190,926	13,452.73	538,109,397	3.875	2029/11/30	0.55
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,185.02	527,401,126	13,089.27	523,571,056	2	2024/6/30	0.53
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,095.58	528,345,397	14,908.42	521,795,045	5.375	2031/2/15	0.53
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	10,641.86	553,376,766	9,967.53	518,311,740	2.375	2051/5/15	0.52
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,975.78	519,031,203	12,933.24	517,329,705	0.375	2024/4/15	0.52
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,851.63	514,065,270	12,745.25	509,810,288	0.375	2024/8/15	0.52
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	11,804.54	507,595,402	11,503.37	494,645,144	0.5	2027/10/31	0.50
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,446.50	497,860,119	12,250.79	490,031,750	0.25	2025/8/31	0.50
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,273.78	490,951,596	12,114.73	484,589,238	0.375	2026/1/31	0.49
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,320,000	14,875.07	493,852,348	14,583.34	484,166,890	3.8	2024/4/30	0.49
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,300,000	15,176.28	500,817,271	14,664.90	483,941,703	3.5	2026/4/25	0.49
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,054.66	496,077,166	12,633.42	480,070,074	2.375	2027/5/15	0.49
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,183.58	487,792,747	12,888.24	476,864,985	2.5	2026/2/28	0.48
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,769.89	481,946,375	13,512.35	472,932,544	2.8	2029/6/15	0.48
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,166.49	487,160,363	12,756.97	472,007,966	2.75	2028/2/15	0.48
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,173.31	486,932,424	11,792.01	471,680,478	1.25	2028/4/30	0.48
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,883.41	475,336,796	11,616.80	464,672,244	1.125	2028/8/31	0.47
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,324.52	468,331,971	12,183.16	462,960,148	0.375	2025/11/30	0.47
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,254.70	450,660,117	13,231.46	449,869,794	2.5	2024/4/30	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	102.85
合 計	102.85

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	5,600,000	13,251.49	742,083,521	12,728.03	712,770,092	3.85	2030/10/15	2.36
2	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,400,000	13,736.92	604,424,508	13,358.43	587,770,982	4.375	2029/4/16	1.95
3	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,800,000	13,665.22	519,278,380	13,054.10	496,055,873	4.817	2049/3/14	1.64
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,400,000	14,544.57	494,515,534	13,527.34	459,929,703	5.103	2048/4/23	1.52
5	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,300,000	13,459.17	444,152,915	13,733.81	453,215,929	6	2029/8/1	1.50
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,700,000	11,744.39	434,542,741	11,809.59	436,954,842	3.875	2030/6/12	1.45
7	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,100,000	13,210.99	409,540,773	13,015.84	403,491,279	2.125	2024/9/30	1.33
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,237,686	3,737.16	382,599,529	3,916.29	400,937,809	1.5	2035/7/9	1.33
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	7,600,000	7,075.52	537,740,052	5,119.39	389,074,303	2.5	2035/7/31	1.29
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,400,000	11,572.89	393,478,373	11,252.01	382,568,532	2.783	2031/1/23	1.26
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	14,111.47	381,009,767	13,828.97	373,382,307	9.875	2028/1/15	1.23
12	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,000,000	12,915.94	387,478,490	12,257.43	367,722,909	4.4	2050/4/16	1.22
13	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,200,000	11,775.37	376,812,031	11,306.62	361,811,968	3.875	2050/4/16	1.20
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	12,899.25	361,179,068	12,816.76	358,869,420	6.375	2025/10/14	1.19
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	9,921.29	337,324,045	9,842.99	334,661,910	4.75	2050/1/14	1.11
16	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,500,000	13,212.14	330,303,732	12,972.34	324,308,620	1.95	2024/12/3	1.07
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,200,000	10,798.81	345,562,195	10,076.05	322,433,625	4.5	2056/4/1	1.07
18	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,300,000	13,722.97	315,628,489	13,875.73	319,141,918	6.25	2031/1/25	1.05
19	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,400,000	13,785.68	330,856,551	13,271.48	318,515,523	4	2029/3/14	1.05
20	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,500,000	13,357.28	333,932,154	12,600.98	315,024,547	5	2049/4/17	1.04
21	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000	13,322.39	319,737,476	12,991.29	311,791,073	2.9	2025/10/22	1.03
22	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,500,000	11,968.13	299,203,452	12,385.69	309,642,410	6	2033/2/22	1.02
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,286,159	4,405.75	276,952,673	4,787.53	300,951,957	3.875	2038/1/9	0.99
24	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,400,000	12,934.68	310,432,543	12,538.92	300,934,187	3.125	2030/4/16	0.99
25	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000	13,989.60	293,781,607	14,255.00	299,355,118	5.5	2032/10/25	0.99
26	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,200,000	9,150.36	292,811,565	9,156.60	293,011,343	8.875	2050/5/29	0.97
27	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,400,000	12,433.36	298,400,741	12,166.07	291,985,814	0.55	2025/10/21	0.96
28	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000	13,825.67	290,339,274	13,387.26	281,132,569	4.5	2030/4/17	0.93
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,400,000	12,427.70	298,264,955	11,706.45	280,954,960	4.34	2042/3/7	0.93
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	12,927.02	284,394,605	12,725.69	279,965,265	4.875	2033/5/19	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.19
合 計	98.19