有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	9,420,403,528	1.2166	11,460,895,518	1.2203	11,495,718,425	84.44
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,124,681,732	1.8926	2,128,572,646	1.8783	2,112,489,697	15.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	10,495.35	645,464,288	10,762.02	661,864,499	2.125	2021/8/15	1.11
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	11,911.80	410,957,424	14,379.58	496,095,689	3.75	2043/11/15	0.83
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,693.70	449,135,597	11,703.94	491,565,742	2.75	2028/2/15	0.82
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,080,000	20,025.09	416,522,045	23,145.28	481,421,957	4.25	2046/12/7	0.81
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	11,041.73	397,502,610	13,023.88	468,859,792	3	2048/2/15	0.79
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	12,775.89	447,156,341	12,916.25	452,068,970	1.75	2023/5/25	0.76
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	9,697.68	407,302,652	10,751.62	451,568,354	1.625	2026/5/15	0.76
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,576.57	423,062,991	11,084.31	443,372,599	2.25	2024/11/15	0.74
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,685.50	427,420,266	10,928.78	437,151,375	2	2024/6/30	0.73
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,557.42	422,296,841	10,774.50	430,980,017	2.375	2021/4/15	0.72
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,380.26	415,210,608	10,607.32	424,292,966	1.375	2020/9/15	0.71
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,129.84	405,193,829	10,558.66	422,346,749	1.125	2021/8/31	0.71
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,010,000	13,259.66	399,115,902	13,480.26	405,755,978	2.25	2024/5/25	0.68
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	9,613.23	365,302,925	10,668.45	405,401,313	1.5	2026/8/15	0.68
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	11,205.91	347,383,504	13,076.92	405,384,740	2.2	2027/6/1	0.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	9,584.62	325,877,387	11,814.56	401,695,196	2.5	2046/5/15	0.67
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000	14,191.69	309,379,016	18,380.86	400,702,830	4.75	2044/9/1	0.67
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,286.69	380,607,807	10,605.24	392,394,064	1.375	2021/4/30	0.66
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	10,470.13	316,198,177	12,909.10	389,855,015	3	2045/11/15	0.65
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	13,477.17	361,188,173	14,306.39	383,411,357	6.5	2026/11/15	0.64
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,468.84	374,784,582	10,704.21	383,211,067	2	2021/2/28	0.64
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,623.54	361,200,473	11,248.16	382,437,589	2.75	2024/2/15	0.64
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,198.53	356,948,717	10,917.13	382,099,892	2	2024/4/30	0.64
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,477.16	366,700,629	10,752.46	376,336,100	2.125	2021/6/30	0.63
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	9,908.26	346,789,282	10,566.15	369,815,425	1.25	2023/7/31	0.62
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,354.23	352,044,071	10,724.18	364,622,155	1.75	2022/5/31	0.61
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	10,105.18	323,365,862	11,258.14	360,260,640	2.25	2027/8/15	0.60
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	11,887.68	356,630,634	11,934.73	358,042,194	0	2021/5/25	0.60
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	11,500.78	345,023,494	11,889.21	356,676,510	0.45	2021/6/1	0.60
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,550,000	20,088.72	311,375,296	22,626.56	350,711,779	4.5	2042/12/7	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.49
合 計	96.49

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,400,000	10,999.01	483,956,621	12,655.79	556,854,957	5.25	2047/6/23	2.68
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,034.57	275,864,475	12,868.35	321,708,813	5	2045/6/15	1.55
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,163.05	256,640,461	13,600.37	286,967,838	6.05	2040/1/11	1.38
4	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,425.73	250,217,622	11,024.62	264,591,000	7.375	2025/2/5	1.27
5	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	10,783.22	248,014,219	11,460.52	263,592,085	4.15	2027/3/28	1.27
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	10,826.38	249,006,746	11,339.48	260,808,050	4.25	2025/1/7	1.25
7	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	2,100,000	10,642.45	223,491,457	11,352.74	238,407,563	3	2028/2/1	1.14
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	10,226.81	204,536,275	11,657.47	233,149,529	4.6	2048/2/10	1.12
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,530.22	200,074,270	12,249.66	232,743,544	5.625	2047/2/21	1.12
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,400,000	13,613.57	190,590,015	16,235.25	227,293,590	5.625	2050/11/18	1.09
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	11,831.70	201,138,923	13,099.90	222,698,351	5.55	2045/1/21	1.07
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,950,000	10,986.69	214,240,503	11,261.07	219,590,917	4	2023/10/2	1.05
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000	10,823.43	194,821,800	12,163.16	218,936,906	5.625	2041/1/7	1.05
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,728.61	203,843,646	11,489.80	218,306,237	4.625	2028/1/13	1.05
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	11,330.08	192,611,478	12,743.76	216,644,069	3.95	2040/1/20	1.04
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	10,925.45	207,583,692	11,340.65	215,472,378	4	2024/2/26	1.03
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	9,450.35	198,457,526	10,129.69	212,723,496	6	2027/3/25	1.02
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	10,951.09	186,168,688	12,497.16	212,451,765	3.7	2042/2/2	1.02
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,831.50	189,304,021	13,159.82	210,557,270	5.625	2042/4/4	1.01
20	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,016.37	198,294,738	11,629.26	209,326,762	4.75	2026/5/27	1.00
21	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,211.30	201,803,447	11,619.31	209,147,590	4.875	2023/9/16	1.00
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,185.87	173,159,958	11,556.33	196,457,771	4.6	2046/1/23	0.94
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	7,620.57	182,893,851	8,126.20	195,029,014	4.875	2043/4/16	0.93
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	10,991.99	186,863,915	11,431.24	194,331,233	3.75	2025/3/16	0.93
25	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,220,000	13,821.16	168,618,268	15,543.26	189,627,851	7.375	2037/9/18	0.91
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,320,000	12,607.04	166,412,949	14,220.50	187,710,613	6.125	2041/1/18	0.90
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,400,000	11,581.76	162,144,669	13,405.02	187,670,347	5.25	2047/1/8	0.90
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000	10,224.01	173,808,236	10,766.80	183,035,603	6.25	2022/9/26	0.88
29	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000	9,707.82	155,325,140	11,355.39	181,686,339	5	2045/1/27	0.87
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	4,100,000	8,230.68	337,458,240	4,410.21	180,818,691	7.5	2026/4/22	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.42
合 計	98.42