有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	8,416,929,522	1.2400	10,437,768,231	1.2381	10,421,000,441	84.73
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	881,018,878	2.0857	1,837,608,210	2.1203	1,868,024,327	15.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合 計	99.92

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	12,750.46	688,525,118	12,187.73	658,137,823	2.625	2029/2/15	0.76
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,245.52	662,276,281	12,553.49	627,674,947	3.125	2028/11/15	0.73
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	10,662.39	586,431,581	10,421.61	573,188,571	0.625	2030/8/15	0.66
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	27,416.17	597,672,611	26,046.24	567,808,172	4.25	2046/12/7	0.66
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,393.10	569,655,489	11,252.72	562,636,457	1.375	2023/9/30	0.65
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,335.79	566,789,917	11,233.84	561,692,031	1.375	2023/6/30	0.65
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	16,255.75	560,823,554	14,846.80	512,214,707	3.75	2043/11/15	0.59
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,700,000	13,344.85	493,759,658	13,264.39	490,782,611	0	2029/11/25	0.57
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	10,511.33	473,010,029	10,869.36	489,121,522	1.125	2031/2/15	0.57
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	21,668.69	496,213,030	21,207.92	485,661,377	4.75	2035/4/25	0.56
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,761.01	493,962,698	11,435.18	480,277,590	1.625	2026/5/15	0.56
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,303.64	492,145,916	11,918.13	476,725,583	2.875	2025/4/30	0.55
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,281.32	491,253,000	11,893.66	475,746,769	2.75	2025/6/30	0.55
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	12,787.41	515,332,777	11,784.19	474,903,217	2.25	2046/8/15	0.55
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000	20,227.74	440,964,935	21,317.14	464,713,768	4.75	2044/9/1	0.54
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,478.53	471,767,976	11,286.21	463,863,419	2	2023/2/15	0.54
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,637.80	465,512,359	11,559.24	462,369,873	2.375	2024/2/29	0.54
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,727.53	469,101,248	11,494.85	459,794,125	2	2024/6/30	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,638.66	465,546,703	11,448.91	457,956,729	1.625	2026/9/30	0.53
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	14,022.08	493,577,361	12,952.74	455,936,615	2.75	2047/8/15	0.53
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,072.56	458,757,634	11,912.12	452,660,907	2.375	2027/5/15	0.52
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,471.08	458,843,220	11,268.18	450,727,375	1.5	2030/2/15	0.52
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,033.78	441,351,485	11,147.12	445,884,873	1.25	2028/4/30	0.52
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,400,000	13,227.23	449,726,013	13,085.72	444,914,514	0.45	2022/10/31	0.51
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,984.41	439,376,766	10,996.86	439,874,750	0.125	2022/9/30	0.51
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,720,000	16,355.52	444,870,271	16,133.63	438,834,750	2.5	2030/5/25	0.51
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,970.25	438,810,093	10,969.82	438,792,894	0.125	2023/9/15	0.51
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,963.38	438,535,344	10,964.67	438,586,854	0.125	2023/10/15	0.51
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	16,197.13	453,519,725	15,566.30	435,856,516	4.25	2040/11/15	0.50
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,937.19	437,487,860	10,819.99	432,799,916	0.25	2025/9/30	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.89
合 計	98.89

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,400,000	13,717.38	603,565,085	14,211.55	625,308,360	5.25	2047/6/23	2.33
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	14,537,686	3,463.66	503,536,508	3,867.27	562,211,729	1.125	2035/7/9	2.09
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,365,309	3,947.84	409,206,629	4,315.66	447,331,816	0.5	2030/7/9	1.66
4	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,600,000	12,303.06	442,910,188	12,358.25	444,897,180	4.25	2027/6/23	1.65
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	11,945.19	406,136,659	11,791.77	400,920,365	5.625	2047/2/21	1.49
6	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,200,000	11,830.88	378,588,444	12,006.57	384,210,400	7.375	2025/2/5	1.43
7	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,800,000	13,025.31	364,708,865	13,383.75	374,745,109	5.1	2035/3/28	1.39
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	11,913.59	321,667,189	12,252.75	330,824,277	7.625	2029/4/26	1.23
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	16,013.82	304,262,710	16,417.41	311,930,819	6.75	2044/1/15	1.16
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	12,258.38	294,201,201	12,918.63	310,047,242	5	2051/4/27	1.15
11	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,750,000	17,343.59	303,512,891	17,382.11	304,186,990	9.5	2030/2/2	1.13
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	12,400.78	297,618,871	12,576.79	301,842,987	4.15	2027/3/28	1.12
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,750,000	16,510.14	288,927,583	16,807.61	294,133,200	7.75	2038/1/17	1.09
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,600,000	11,139.63	289,630,460	11,277.93	293,226,388	2.783	2031/1/23	1.09
15	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	13,969.44	279,388,879	14,601.20	292,024,082	5.625	2042/4/4	1.08
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	14,826.35	281,700,735	15,345.44	291,563,491	5.95	2046/1/8	1.08
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,722.50	293,062,637	11,613.35	290,333,820	5	2045/6/15	1.08
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000	11,972.56	287,341,518	11,908.37	285,801,105	4.625	2028/1/13	1.06
19	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,010,000	13,647.66	274,318,000	14,205.06	285,521,898	6.05	2040/1/11	1.06
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,600,000	10,872.61	282,688,076	10,945.27	284,577,038	2.659	2031/5/24	1.06
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	10,380.70	269,898,377	10,731.07	279,007,966	6.625	2045/2/17	1.04
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	12,389.74	272,574,310	12,638.44	278,045,791	4.5	2029/4/22	1.03
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,200,000	12,347.41	271,643,127	12,596.18	277,116,147	4.5	2056/4/1	1.03
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	14,085.82	267,630,677	14,422.01	274,018,230	5.35	2049/2/11	1.02
25	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000	11,350.69	272,416,603	11,371.35	272,912,472	2.875	2025/6/6	1.01
26	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,000,000	12,870.69	257,413,934	13,233.71	264,674,368	9.75	2028/11/1	0.98
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,100,000	3,905.12	238,212,756	4,329.29	264,086,733	2.5	2041/7/9	0.98
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	11,135.61	256,119,202	11,364.37	261,380,610	6	2027/3/25	0.97
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,686,159	4,120.92	234,322,080	4,558.98	259,230,947	2	2038/1/9	0.96
30	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	12,385.04	247,700,972	12,575.31	251,506,370	4.375	2029/3/21	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.39
合 計	98.39