有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	8,858,596,610	1.2085	10,705,614,004	1.2237	10,840,264,671	83.84
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,008,399,003	2.0629	2,080,226,304	2.0422	2,059,352,443	15.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合 計	99.77

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	11,057.98	680,066,192	11,094.32	682,300,735	2.125	2021/8/15	1.00
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	24,436.01	532,705,067	25,130.27	547,840,102	4.25	2046/12/7	0.80
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,709.01	526,905,450	11,752.61	528,867,459	2.625	2025/3/31	0.77
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	14,610.61	504,066,193	15,179.13	523,680,228	3.75	2043/11/15	0.76
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	4,500,000	11,403.42	513,154,021	11,544.00	519,480,417	2.375	2024/8/15	0.76
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,987.71	503,483,987	12,194.60	512,173,436	2.75	2028/2/15	0.75
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	12,224.73	492,657,011	12,534.86	505,155,019	2.5	2046/2/15	0.74
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,355.54	494,221,771	12,614.37	504,574,858	3.125	2028/11/15	0.74
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,786.01	471,440,745	11,899.65	475,986,270	2.875	2025/4/30	0.69
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,025.07	463,053,045	11,225.97	471,491,089	1.625	2026/5/15	0.69
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,480,000	18,709.69	464,000,363	18,583.42	460,868,915	4.75	2044/9/1	0.67
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,375.58	455,023,597	11,511.52	460,460,911	2.25	2024/11/15	0.67
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,219.99	448,799,788	11,355.92	454,237,058	2	2024/6/30	0.66
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,121.25	444,850,048	11,148.18	445,927,250	1.75	2023/1/31	0.65
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,058.84	442,353,676	11,084.91	443,396,659	1.625	2022/8/31	0.65
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,067.39	442,695,607	11,084.48	443,379,545	2.375	2021/4/15	0.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,848.95	433,958,321	10,934.45	437,378,009	1.125	2021/8/31	0.64
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,966.34	406,855,601	12,548.54	426,650,453	2.5	2046/5/15	0.62
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,937.01	415,606,580	11,148.18	423,630,887	1.5	2026/8/15	0.62
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,899.54	404,584,511	12,188.62	414,413,110	2.625	2029/2/15	0.60
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	13,099.96	395,619,004	13,662.50	412,607,687	3	2045/11/15	0.60
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	13,390.41	415,102,796	13,237.60	410,365,798	2.2	2027/6/1	0.60
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,893.41	403,056,318	10,963.51	405,650,171	1.375	2021/4/30	0.59
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,211.44	392,400,572	11,339.68	396,888,931	2	2024/4/30	0.58
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,552.55	392,787,007	11,639.76	395,751,857	2.75	2024/2/15	0.58
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,668.32	393,111,005	14,722.60	394,565,929	6.5	2026/11/15	0.57
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	13,186.31	369,216,820	13,865.97	388,247,358	3	2048/2/15	0.56
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,045.59	386,595,672	11,083.20	387,912,252	2.125	2021/6/30	0.56
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,854.08	379,893,084	11,002.84	385,099,539	1.25	2023/7/31	0.56
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	12,043.91	373,361,475	12,359.60	383,147,763	2.875	2028/8/15	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.27
合 計	98.27

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,200,000	11,311.77	475,094,722	14,446.12	606,737,371	5.25	2047/6/23	2.53
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,700,000	11,481.43	309,998,775	13,278.61	358,522,718	5	2045/6/15	1.50
3	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,600,000	12,788.74	332,507,433	13,337.05	346,763,425	5.1	2035/3/28	1.45
4	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,502.37	263,800,165	14,742.35	311,063,688	6.05	2040/1/11	1.30
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	11,660.17	279,844,135	12,053.62	289,287,047	7.625	2029/4/26	1.21
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	10,798.12	248,356,857	12,526.39	288,107,140	4.6	2048/2/10	1.20
7	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,716.58	257,198,144	11,891.58	285,397,992	7.375	2025/2/5	1.19
8	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	11,128.41	255,953,487	11,908.28	273,890,487	4.25	2025/1/7	1.14
9	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,200,000	11,495.37	252,898,202	12,356.23	271,837,142	4.375	2029/3/21	1.13
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000	11,562.34	231,246,995	13,223.65	264,473,007	3.7	2042/2/2	1.10
11	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	2,200,000	11,015.57	242,342,693	11,823.95	260,126,968	3	2028/2/1	1.08
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,100,000	12,125.10	254,627,195	12,382.11	260,024,393	4.5	2029/4/22	1.08
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	9,808.48	225,595,099	11,109.16	255,510,898	6	2027/3/25	1.06
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,823.99	205,655,902	13,182.97	250,476,570	5.625	2047/2/21	1.04
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	12,161.77	206,750,258	14,113.13	239,923,251	5.55	2045/1/21	1.00
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,400,000	13,993.36	195,907,058	16,971.88	237,606,344	5.625	2050/11/18	0.99
17	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	12,161.57	194,585,187	14,735.01	235,760,194	5.625	2042/4/4	0.98
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	11,027.91	209,530,436	12,100.33	229,906,302	4.625	2028/1/13	0.96
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	11,646.17	197,984,914	13,421.12	228,159,078	3.95	2040/1/20	0.95
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,950,000	11,293.19	220,217,342	11,678.53	227,731,408	4	2023/10/2	0.95
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,800,000	12,145.42	218,617,611	12,560.55	226,089,967	3.75	2029/1/14	0.94
22	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,323.70	203,826,726	12,387.59	222,976,735	4.75	2026/5/27	0.93
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,800,000	11,922.16	214,598,970	12,368.73	222,637,249	4.5	2029/3/15	0.93
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	11,230.25	213,374,822	11,618.73	220,755,875	4	2024/2/26	0.92
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	7,833.17	187,996,188	9,105.67	218,536,087	4.875	2043/4/16	0.91
26	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,524.07	207,433,319	12,018.19	216,327,483	4.875	2023/9/16	0.90
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,500,000	12,481.89	187,228,437	14,195.20	212,928,073	5.625	2044/2/26	0.89
28	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,470.04	177,990,740	12,458.00	211,786,062	4.6	2046/1/23	0.88
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,393.99	193,697,939	12,153.67	206,612,540	3.875	2028/3/17	0.86
30	アメリカ	国債証券	HUNGARY	1,650,000	12,202.34	201,338,763	12,471.40	205,778,245	5.75	2023/11/22	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.67
合 計	97.67