有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/07/01-2025/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当期 (自 2025年7月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,213,631 | 2,230,446 |
| 減価償却費 | 761,717 | 762,956 |
| 投資口交付費償却 | 4,102 | 4,102 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,597 | 2,683 |
| 受取利息 | △2,392 | △5,289 |
| 支払利息 | 292,122 | 332,964 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,422 | 33,409 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,849 | 6,829 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 83,940 | △91,356 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 181 | 5,295 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,501 | 3,198 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,596 | △33,245 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 25,918 | 14,019 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 668,011 | 662,877 |
| その他 | 7,374 | △34,577 |
| 小計 | 4,049,727 | 3,894,314 |
| 利息の受取額 | 2,392 | 5,289 |
| 利息の支払額 | △280,227 | △321,168 |
| 法人税等の支払額 | △1,019 | △860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,770,873 | 3,577,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200,000 | △1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,200,000 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △122,283 | △146,659 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △61,014 | △63,924 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 14,911 | 76,045 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | 30,507 | 31,962 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △7,455 | △38,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,345,334 | △140,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,900,000 | 6,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,600,000 | △4,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △800,160 | △800,105 |
| 分配金の支払額 | △2,362,258 | △2,363,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,862,418 | △3,363,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,436,879 | 73,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,347,467 | 2,910,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,910,588 | ※1 2,983,739 |
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