有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当期 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,522,614 | 1,799,816 |
| 減価償却費 | 562,935 | 616,173 |
| 創立費償却 | 5,047 | - |
| 投資口交付費償却 | 12,648 | 13,694 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,370 | 1,641 |
| 受取利息 | △23 | △23 |
| 支払利息 | 142,573 | 166,097 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △8,261 | 13,234 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △137,372 | 316,317 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,396 | △11,670 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 40,529 | △1,439 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,960 | 33,967 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 110,640 | 111,022 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,932 | △23,789 |
| その他 | 10,270 | 151,144 |
| 小計 | 2,277,471 | 3,186,189 |
| 利息の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | △136,806 | △160,480 |
| 法人税等の支払額 | △862 | △974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,139,825 | 3,024,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △21,077,406 | △22,526,530 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 270,413 | 470,704 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | 696,902 | - |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △270,413 | △282,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,380,504 | △22,338,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,900,000 | 13,774,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △900,000 | △6,574,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,983,730 |
| 投資口の発行による収入 | 10,844,907 | 13,129,251 |
| 分配金の支払額 | △1,436,138 | △1,698,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,408,768 | 20,614,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168,089 | 1,300,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,871,510 | 4,039,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,039,600 | ※1 5,340,425 |
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