訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | 当期 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 689,288 | 597,329 |
| 減価償却費 | 287,497 | 287,497 |
| 創立費償却 | 6,056 | 6,056 |
| 投資口交付費償却 | 12,030 | 12,030 |
| 受取利息 | △7 | △10 |
| 支払利息 | 65,539 | 62,865 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,806 | 9,015 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,472,959 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △983 | 703 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 374 | 50,457 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,938 | △6,381 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 88,722 | △56,820 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △146 | △158 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 19,328 | 37,563 |
| その他 | △2,646 | 87 |
| 小計 | 2,659,759 | 1,000,238 |
| 利息の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | △65,392 | △61,644 |
| 法人税等の支払額 | △944 | △817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,593,431 | 937,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △92,081 | △45,699 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48 | - |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △100,048 | △100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,081 | △145,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,330,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,200,000 | - |
| 分配金の支払額 | △596,248 | △773,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,126,248 | △773,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 275,101 | 18,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,352,449 | 1,627,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,627,550 | ※1 1,645,741 |
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