有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日) | 当期 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,670 | 523,228 |
| 減価償却費 | 112,324 | 252,098 |
| 創立費償却 | 6,056 | 6,056 |
| 投資口交付費償却 | 6,408 | 11,093 |
| 受取利息 | △4 | △9 |
| 支払利息 | 19,413 | 52,023 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,224 | △51,909 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,472,959 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,575 | △44,712 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △591 | 14,004 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △727 | 46,867 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,063 | △15,203 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △59 | 167,691 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △123 | △163,982 |
| その他 | △1 | 2,710 |
| 小計 | 305,953 | △673,000 |
| 利息の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | △19,624 | △39,141 |
| 法人税等の支払額 | △900 | △880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,432 | △713,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △350 | △31,357,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,090 | 601,508 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | - | 135,856 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △2,090 | △301,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △350 | △30,925,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,330,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 13,920,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 17,072,337 |
| 分配金の支払額 | △177,380 | △177,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △177,380 | 32,144,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,702 | 506,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 738,563 | 846,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 846,265 | ※1 1,352,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
