有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/07/01-2022/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当期 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,828,273 | 3,543,676 |
| 減価償却費 | 642,804 | 658,198 |
| 投資口交付費償却 | 14,685 | 11,892 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,184 | 2,184 |
| 受取利息 | △29 | △35 |
| 支払利息 | 178,079 | 177,828 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 17,130 | 24,700 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 666,276 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,365 | 8,890 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 80,574 | △23,327 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 18,090 | 119,458 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 273,864 | △190,362 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 156 | 8,814 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 41,162 | 59,629 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,290,154 |
| その他 | △1,356 | 1,469 |
| 小計 | 3,759,531 | 5,693,171 |
| 利息の受取額 | 29 | 35 |
| 利息の支払額 | △177,988 | △180,641 |
| 法人税等の支払額 | △812 | △894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,580,759 | 5,511,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,005 | △3,663,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,020 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △407 | △39,034 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,267 | 86,962 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △3,515 | △28,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,681 | △3,644,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,680,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,680,000 | △2,400,000 |
| 分配金の支払額 | △1,989,377 | △2,019,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,989,377 | △3,219,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,581,700 | △1,352,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,340,425 | 6,922,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,922,126 | ※1 5,569,833 |
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