有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/07/01-2024/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当期 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,068,622 | 2,210,993 |
| 減価償却費 | 754,116 | 764,985 |
| 投資口交付費償却 | 7,075 | 5,093 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,597 | 3,597 |
| 受取利息 | △24 | △468 |
| 支払利息 | 224,400 | 253,452 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △89,167 | △33,410 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △21,856 | 3,716 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 67,040 | △64,968 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △20,945 | 27,678 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △215,003 | 41,792 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △54,581 | 48,050 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △48,449 | 35,521 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 573,314 |
| その他 | △3,116 | △801 |
| 小計 | 2,671,707 | 3,868,546 |
| 利息の受取額 | 24 | 468 |
| 利息の支払額 | △220,592 | △245,964 |
| 法人税等の支払額 | △649 | △988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,450,490 | 3,622,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △28,971 | △105,852 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △214,186 | △168,943 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 39,934 | 163,370 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | 403,752 | 84,471 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △95,742 | △81,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,786 | △108,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △210,000 | △350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,330,000 | 3,455,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,680,000 | △3,105,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △500,039 |
| 分配金の支払額 | △2,398,092 | △2,293,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,608,092 | △2,793,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52,814 | 720,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,680,190 | 3,627,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,627,375 | ※1 4,347,467 |
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