有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年1月1日 至 2017年6月30日) | 当期 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,320 | 178,670 |
| 減価償却費 | 112,322 | 112,324 |
| 創立費償却 | 6,056 | 6,056 |
| 投資口交付費償却 | 6,408 | 6,408 |
| 受取利息 | △3 | △4 |
| 支払利息 | 20,029 | 19,413 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,224 | 4,224 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 890,219 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,957 | △4,575 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 22,029 | △591 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,505 | △727 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,266 | △15,063 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 791 | △59 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 15,675 | △123 |
| その他 | △2,598 | △1 |
| 小計 | 1,291,205 | 305,953 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △19,839 | △19,624 |
| 法人税等の支払額 | △1,052 | △900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,316 | 285,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | - | △350 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 2,090 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △2,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △890,000 | - |
| 分配金の支払額 | △159,810 | △177,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,049,810 | △177,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220,506 | 107,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,056 | 738,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 738,563 | ※1 846,265 |
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