有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/07/01-2023/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当期 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,001,796 | 2,173,057 |
| 減価償却費 | 703,378 | 752,046 |
| 投資口交付費償却 | 11,005 | 9,987 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,184 | 3,126 |
| 受取利息 | △31 | △25 |
| 支払利息 | 189,902 | 216,029 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 17,064 | 11,578 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △929,030 | 929,030 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,987 | 42,757 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 34,189 | △25,198 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △78,261 | 31,460 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △83,501 | 324,616 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 103,522 | 2,016 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,455 | 34,926 |
| その他 | 199,589 | 2,270 |
| 小計 | 2,164,276 | 4,507,681 |
| 利息の受取額 | 31 | 25 |
| 利息の支払額 | △189,270 | △210,325 |
| 法人税等の支払額 | △836 | △1,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,974,199 | 4,296,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △22,729,476 | △38,334 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △4,916 | △7,580 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 513,115 | 32 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | 2,949 | 4,548 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △307,869 | △119,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,526,196 | △160,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,480,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | △1,470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,830,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,680,000 | △4,900,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,985,870 |
| 投資口の発行による収入 | 9,998,876 | - |
| 分配金の支払額 | △3,542,050 | △2,275,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,286,825 | △3,759,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,265,170 | 375,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,569,833 | 3,304,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,304,662 | ※1 3,680,190 |
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