有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2023/01/01-2023/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | 当期 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,543,676 | 2,001,796 |
| 減価償却費 | 658,198 | 703,378 |
| 投資口交付費償却 | 11,892 | 11,005 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,184 | 2,184 |
| 受取利息 | △35 | △31 |
| 支払利息 | 177,828 | 189,902 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 24,700 | 17,064 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △929,030 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,890 | △9,987 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △23,327 | 34,189 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 119,458 | △78,261 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △190,362 | △83,501 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,814 | 103,522 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 59,629 | 2,455 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,290,154 | - |
| その他 | 1,469 | 199,589 |
| 小計 | 5,693,171 | 2,164,276 |
| 利息の受取額 | 35 | 31 |
| 利息の支払額 | △180,641 | △189,270 |
| 法人税等の支払額 | △894 | △836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,511,671 | 1,974,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,663,291 | △22,729,476 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △39,034 | △4,916 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 86,962 | 513,115 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | - | 2,949 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △28,756 | △307,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,644,120 | △22,526,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 13,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,400,000 | △3,680,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 9,998,876 |
| 分配金の支払額 | △2,019,843 | △3,542,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,219,843 | 18,286,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,352,292 | △2,265,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,922,126 | 5,569,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,569,833 | ※1 3,304,662 |
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