有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当期 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 523,228 | 689,288 |
| 減価償却費 | 252,098 | 287,497 |
| 創立費償却 | 6,056 | 6,056 |
| 投資口交付費償却 | 11,093 | 12,030 |
| 受取利息 | △9 | △7 |
| 支払利息 | 52,023 | 65,539 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △51,909 | 7,806 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,472,959 | 1,472,959 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △44,712 | △983 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 14,004 | 374 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 46,867 | 13,938 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,203 | 88,722 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 167,691 | △146 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △163,982 | 19,328 |
| その他 | 2,710 | △2,646 |
| 小計 | △673,000 | 2,659,759 |
| 利息の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | △39,141 | △65,392 |
| 法人税等の支払額 | △880 | △944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △713,013 | 2,593,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △31,357,272 | △92,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,000 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 601,508 | 48 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | 135,856 | - |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △301,433 | △100,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,925,340 | △192,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,330,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,920,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,200,000 |
| 投資口の発行による収入 | 17,072,337 | - |
| 分配金の支払額 | △177,800 | △596,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,144,537 | △2,126,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 506,183 | 275,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 846,265 | 1,352,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,352,449 | ※1 1,627,550 |
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