有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | 当期 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 687,096 | 970,436 |
| 減価償却費 | 316,507 | 363,669 |
| 創立費償却 | 6,056 | 6,056 |
| 投資口交付費償却 | 9,483 | 11,352 |
| 受取利息 | △10 | △14 |
| 支払利息 | 68,442 | 89,884 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,919 | △1,385 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △239,756 | △286,473 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,975 | △13,162 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 9,483 | 85,884 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,102 | 39,688 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,901 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 33,059 | 98,284 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △48,388 | △47,345 |
| その他 | 2,112 | 62,253 |
| 小計 | 820,230 | 1,379,129 |
| 利息の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | △66,074 | △80,772 |
| 法人税等の支払額 | △912 | △874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,254 | 1,297,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,453,198 | △19,868,220 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 115,941 | 173,168 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △100,000 | △389,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,437,257 | △20,084,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,579,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,680,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 3,179,335 | 12,100,768 |
| 分配金の支払額 | △681,979 | △780,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,396,355 | 20,320,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △287,646 | 1,533,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,645,741 | 1,358,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,358,094 | ※1 2,892,033 |
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