有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | 当期 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,799,816 | 1,828,273 |
| 減価償却費 | 616,173 | 642,804 |
| 投資口交付費償却 | 13,694 | 14,685 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,641 | 2,184 |
| 受取利息 | △23 | △29 |
| 支払利息 | 166,097 | 178,079 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 13,234 | 17,130 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 316,317 | 666,276 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,670 | △2,365 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △1,439 | 80,574 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 33,967 | 18,090 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 273,864 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 111,022 | 156 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △23,789 | 41,162 |
| その他 | 151,144 | △1,356 |
| 小計 | 3,186,189 | 3,759,531 |
| 利息の受取額 | 23 | 29 |
| 利息の支払額 | △160,480 | △177,988 |
| 法人税等の支払額 | △974 | △812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,024,757 | 3,580,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △22,526,530 | △10,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,020 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △407 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 470,704 | 6,267 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △282,422 | △3,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,338,248 | △9,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,774,000 | 3,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,574,000 | △3,680,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,983,730 | - |
| 投資口の発行による収入 | 13,129,251 | - |
| 分配金の支払額 | △1,698,665 | △1,989,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,614,316 | △1,989,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,300,825 | 1,581,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,039,600 | 5,340,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,340,425 | ※1 6,922,126 |
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