有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当期 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 970,436 | 1,299,696 |
| 減価償却費 | 363,669 | 459,879 |
| 創立費償却 | 6,056 | 6,056 |
| 投資口交付費償却 | 11,352 | 14,422 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 913 |
| 受取利息 | △14 | △17 |
| 支払利息 | 89,884 | 120,879 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,385 | △47,422 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △286,473 | △318,991 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,162 | △18,747 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 85,884 | △54,399 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 39,688 | 37,771 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 98,284 | 90,064 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △47,345 | △63,322 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 56,792 |
| その他 | 62,253 | △61,070 |
| 小計 | 1,379,129 | 1,522,505 |
| 利息の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | △80,772 | △109,417 |
| 法人税等の支払額 | △874 | △893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,497 | 1,412,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △19,868,220 | △18,107,569 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 173,168 | 309,463 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △389,110 | △345,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,084,161 | △18,143,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 9,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,950,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,986,293 |
| 投資口の発行による収入 | 12,100,768 | 10,846,749 |
| 分配金の支払額 | △780,165 | △1,072,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,320,602 | 17,710,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,533,938 | 979,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,358,094 | 2,892,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,892,033 | ※1 3,871,510 |
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