有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2026/01/01-2026/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2025年7月1日 至 2025年12月31日) | 当期 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,230,446 | 2,218,483 |
| 減価償却費 | 762,956 | 765,834 |
| 投資口交付費償却 | 4,102 | 2,051 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,683 | 2,226 |
| 受取利息 | △5,289 | △5,873 |
| 支払利息 | 332,964 | 396,504 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 33,409 | △1,049 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,829 | 2,792 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △91,356 | 76,243 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,295 | 571 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,198 | 120,763 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △33,245 | △3,106 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 14,019 | 3,030 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 662,877 | 2,801,228 |
| その他 | △34,577 | △6,938 |
| 小計 | 3,894,314 | 6,372,761 |
| 利息の受取額 | 5,289 | 5,873 |
| 利息の支払額 | △321,168 | △360,988 |
| 法人税等の支払額 | △860 | △936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,577,575 | 6,016,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200,000 | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △146,659 | △2,850,438 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △63,924 | △89,246 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 76,045 | 9,522 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | 31,962 | 44,623 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △38,022 | △55,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,599 | △2,740,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300,000 | 7,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,500,000 | △7,950,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | △800,105 | △500,121 |
| 分配金の支払額 | △2,363,718 | △2,382,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,363,824 | △2,882,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,151 | 392,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,910,588 | 2,983,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,983,739 | ※1 3,376,702 |
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