有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 888,638,632 | 1,509,251,141 |
| 株式 | 3,795,990,690 | 5,697,956,710 |
| プット・オプション(買) | 785,000 | 396,000 |
| 未収配当金 | 48,170,015 | 75,840,610 |
| 前払金 | 13,665,000 | 66,815,000 |
| 流動資産合計 | 4,747,249,337 | 7,350,259,461 |
| 資産合計 | 4,747,249,337 | 7,350,259,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 836,025,000 | 1,216,710,000 |
| 派生商品評価勘定 | 15,831,060 | 71,839,820 |
| 未払収益分配金 | 43,680,000 | 69,440,000 |
| 未払受託者報酬 | 360,226 | 594,706 |
| 未払委託者報酬 | 3,241,968 | 5,352,368 |
| 未払利息 | 1,590 | 2,269 |
| その他未払費用 | 637,649 | 956,246 |
| 流動負債合計 | 899,777,493 | 1,364,895,409 |
| 負債合計 | 899,777,493 | 1,364,895,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,900,000,000 | 6,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,528,156 | △214,635,948 |
| (分配準備積立金) | 212,552 | 607,242 |
| 元本等合計 | 3,847,471,844 | 5,985,364,052 |
| 純資産合計 | 3,847,471,844 | 5,985,364,052 |
| 負債純資産合計 | 4,747,249,337 | 7,350,259,461 |
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