1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,470,803,902 | 1,130,725,900 |
| 株式 | 6,294,659,200 | 5,830,544,690 |
| プット・オプション(買) | 1,080,000 | 23,788,000 |
| 未収入金 | - | 209,276,663 |
| 未収配当金 | 100,434,574 | 120,722,150 |
| 前払金 | 30,415,000 | 72,320,000 |
| 流動資産合計 | 7,897,392,676 | 7,387,377,403 |
| 資産合計 | 7,897,392,676 | 7,387,377,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 1,301,400,000 | 1,214,440,000 |
| 派生商品評価勘定 | 32,381,580 | 67,778,550 |
| 未払収益分配金 | 93,600,000 | 112,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 713,038 | 687,977 |
| 未払委託者報酬 | 6,417,330 | 6,191,792 |
| 未払利息 | 483 | 1,019 |
| その他未払費用 | 1,161,984 | 1,046,130 |
| 流動負債合計 | 1,435,674,415 | 1,402,845,468 |
| 負債合計 | 1,435,674,415 | 1,402,845,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,200,000,000 | 7,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △738,281,739 | △1,015,468,065 |
| (分配準備積立金) | 253,533 | 537,590 |
| 元本等合計 | 6,461,718,261 | 5,984,531,935 |
| 純資産合計 | 6,461,718,261 | 5,984,531,935 |
| 負債純資産合計 | 7,897,392,676 | 7,387,377,403 |
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