1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(20220411-20221010)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,663,737,609 | 804,534,939 |
| 株式 | 6,287,776,190 | 4,436,422,180 |
| プット・オプション(買) | 1,356,000 | 1,160,000 |
| 派生商品評価勘定 | 11,040,650 | - |
| 未収入金 | - | 159,040,990 |
| 未収配当金 | 97,489,726 | 66,380,410 |
| 前払金 | 41,140,000 | 13,525,000 |
| 流動資産合計 | 8,102,540,175 | 5,481,063,519 |
| 資産合計 | 8,102,540,175 | 5,481,063,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 1,353,740,000 | 806,925,000 |
| 派生商品評価勘定 | 55,778,700 | 6,577,550 |
| 未払収益分配金 | 89,680,000 | 62,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 678,719 | 512,628 |
| 未払委託者報酬 | 6,108,444 | 4,613,606 |
| 未払利息 | 540 | 2,053 |
| その他未払費用 | 1,017,839 | 798,594 |
| 流動負債合計 | 1,507,004,242 | 881,829,431 |
| 負債合計 | 1,507,004,242 | 881,829,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,600,000,000 | 5,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,004,464,067 | △600,765,912 |
| (分配準備積立金) | 661,583 | 117,986 |
| 元本等合計 | 6,595,535,933 | 4,599,234,088 |
| 純資産合計 | 6,595,535,933 | 4,599,234,088 |
| 負債純資産合計 | 8,102,540,175 | 5,481,063,519 |
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