有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月10日現在 ] | 当期 [ 2023年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,773,075,727 | 1,813,531,433 |
| 株式 | 7,905,088,440 | 9,558,594,220 |
| プット・オプション(買) | 1,270,000 | 1,016,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 58,235,600 |
| 未収入金 | - | 341,554,766 |
| 未収配当金 | 150,342,400 | 119,905,770 |
| 前払金 | 21,785,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,851,561,567 | 11,892,837,789 |
| 資産合計 | 9,851,561,567 | 11,892,837,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 1,468,120,000 | 1,794,510,000 |
| 派生商品評価勘定 | 32,031,750 | 14,483,250 |
| 前受金 | - | 103,910,000 |
| 未払収益分配金 | 142,500,000 | 110,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 655,779 | 1,074,214 |
| 未払委託者報酬 | 5,902,002 | 9,667,846 |
| 未払利息 | 316 | 1,776 |
| その他未払費用 | 980,522 | 1,532,838 |
| 流動負債合計 | 1,650,190,369 | 2,035,419,924 |
| 負債合計 | 1,650,190,369 | 2,035,419,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,500,000,000 | 10,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,298,628,802 | △742,582,135 |
| (分配準備積立金) | 596,431 | 978,038 |
| 元本等合計 | 8,201,371,198 | 9,857,417,865 |
| 純資産合計 | 8,201,371,198 | 9,857,417,865 |
| 負債純資産合計 | 9,851,561,567 | 11,892,837,789 |
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