有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月11日-令和3年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,688,623,836 | 1,290,618,999 |
| 株式 | 6,404,586,820 | 4,354,099,850 |
| プット・オプション(買) | 1,252,000 | 370,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 19,450 |
| 未収入金 | 220,569,127 | - |
| 未収配当金 | 109,903,000 | 79,552,700 |
| 前払金 | 24,705,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,449,639,783 | 5,724,660,999 |
| 資産合計 | 8,449,639,783 | 5,724,660,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 1,715,240,000 | 1,221,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 18,295,800 | 2,228,700 |
| 前受金 | - | 610,000 |
| 未払収益分配金 | 96,320,000 | 73,360,000 |
| 未払受託者報酬 | 730,696 | 617,063 |
| 未払委託者報酬 | 6,576,248 | 5,553,518 |
| 未払利息 | 680 | 396 |
| その他未払費用 | 1,102,509 | 939,859 |
| 流動負債合計 | 1,838,265,933 | 1,304,309,536 |
| 負債合計 | 1,838,265,933 | 1,304,309,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,600,000,000 | 5,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,988,626,150 | △1,179,648,537 |
| (分配準備積立金) | 792,203 | 57,970 |
| 元本等合計 | 6,611,373,850 | 4,420,351,463 |
| 純資産合計 | 6,611,373,850 | 4,420,351,463 |
| 負債純資産合計 | 8,449,639,783 | 5,724,660,999 |
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