1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月10日現在 ] | 当期 [ 2025年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,644,564,256 | 2,038,518,562 |
| 株式 | 8,693,781,330 | 7,922,266,120 |
| プット・オプション(買) | 21,580,000 | 6,840,000 |
| 派生商品評価勘定 | 8,251,750 | - |
| 未収入金 | 526,604,746 | - |
| 未収配当金 | 142,465,457 | 117,234,445 |
| 未収利息 | 20,841 | 25,898 |
| 前払金 | - | 53,955,000 |
| 流動資産合計 | 11,037,268,380 | 10,138,840,025 |
| 資産合計 | 11,037,268,380 | 10,138,840,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 1,691,300,000 | 1,848,600,000 |
| 派生商品評価勘定 | 74,777,000 | 22,666,500 |
| 前受金 | 111,460,000 | - |
| 未払金 | - | 2,268,300 |
| 未払収益分配金 | 132,890,000 | 110,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,351 | 926,369 |
| 未払委託者報酬 | 9,930,124 | 8,337,304 |
| その他未払費用 | 1,680,927 | 1,447,313 |
| 流動負債合計 | 2,023,141,402 | 1,994,645,786 |
| 負債合計 | 2,023,141,402 | 1,994,645,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,700,000,000 | 9,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △685,873,022 | △1,055,805,761 |
| (分配準備積立金) | 713,269 | 727,731 |
| 元本等合計 | 9,014,126,978 | 8,144,194,239 |
| 純資産合計 | 9,014,126,978 | 8,144,194,239 |
| 負債純資産合計 | 11,037,268,380 | 10,138,840,025 |
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