有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月10日現在 ] | 当期 [ 2024年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,744,498,933 | 2,578,325,040 |
| 株式 | 10,742,754,310 | 10,531,692,500 |
| プット・オプション(買) | 1,400,000 | 9,240,000 |
| 派生商品評価勘定 | 468,900 | - |
| 未収配当金 | 139,835,430 | 157,410,040 |
| 未収利息 | 4,780 | 15,149 |
| 前払金 | 50,270,000 | 147,110,000 |
| 流動資産合計 | 13,679,232,353 | 13,423,792,729 |
| 資産合計 | 13,679,232,353 | 13,423,792,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 2,496,200,000 | 2,273,600,000 |
| 派生商品評価勘定 | 35,149,500 | 148,101,700 |
| 未払収益分配金 | 126,360,000 | 146,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,733 | 1,219,588 |
| 未払委託者報酬 | 10,914,554 | 10,976,249 |
| その他未払費用 | 1,917,900 | 1,926,953 |
| 流動負債合計 | 2,671,754,687 | 2,582,074,490 |
| 負債合計 | 2,671,754,687 | 2,582,074,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,700,000,000 | 11,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △692,522,334 | △858,281,761 |
| (分配準備積立金) | 930,095 | 493,793 |
| 元本等合計 | 11,007,477,666 | 10,841,718,239 |
| 純資産合計 | 11,007,477,666 | 10,841,718,239 |
| 負債純資産合計 | 13,679,232,353 | 13,423,792,729 |
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