1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月11日-令和2年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,130,725,900 | 1,688,623,836 |
| 株式 | 5,830,544,690 | 6,404,586,820 |
| プット・オプション(買) | 23,788,000 | 1,252,000 |
| 未収入金 | 209,276,663 | 220,569,127 |
| 未収配当金 | 120,722,150 | 109,903,000 |
| 前払金 | 72,320,000 | 24,705,000 |
| 流動資産合計 | 7,387,377,403 | 8,449,639,783 |
| 資産合計 | 7,387,377,403 | 8,449,639,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 1,214,440,000 | 1,715,240,000 |
| 派生商品評価勘定 | 67,778,550 | 18,295,800 |
| 未払収益分配金 | 112,700,000 | 96,320,000 |
| 未払受託者報酬 | 687,977 | 730,696 |
| 未払委託者報酬 | 6,191,792 | 6,576,248 |
| 未払利息 | 1,019 | 680 |
| その他未払費用 | 1,046,130 | 1,102,509 |
| 流動負債合計 | 1,402,845,468 | 1,838,265,933 |
| 負債合計 | 1,402,845,468 | 1,838,265,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,000,000,000 | 8,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,015,468,065 | △1,988,626,150 |
| (分配準備積立金) | 537,590 | 792,203 |
| 元本等合計 | 5,984,531,935 | 6,611,373,850 |
| 純資産合計 | 5,984,531,935 | 6,611,373,850 |
| 負債純資産合計 | 7,387,377,403 | 8,449,639,783 |
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