有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月11日-令和3年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,290,618,999 | 1,388,261,164 |
| 株式 | 4,354,099,850 | 5,563,445,890 |
| プット・オプション(買) | 370,000 | 1,960,000 |
| 派生商品評価勘定 | 19,450 | 67,698,100 |
| 未収配当金 | 79,552,700 | 70,233,450 |
| 流動資産合計 | 5,724,660,999 | 7,091,598,604 |
| 資産合計 | 5,724,660,999 | 7,091,598,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 1,221,000,000 | 1,209,320,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,228,700 | - |
| 前受金 | 610,000 | 77,300,000 |
| 未払収益分配金 | 73,360,000 | 65,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 617,063 | 536,084 |
| 未払委託者報酬 | 5,553,518 | 4,824,718 |
| 未払利息 | 396 | 1,105 |
| その他未払費用 | 939,859 | 832,968 |
| 流動負債合計 | 1,304,309,536 | 1,358,614,875 |
| 負債合計 | 1,304,309,536 | 1,358,614,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,600,000,000 | 7,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,179,648,537 | △1,267,016,271 |
| (分配準備積立金) | 57,970 | 299,084 |
| 元本等合計 | 4,420,351,463 | 5,732,983,729 |
| 純資産合計 | 4,420,351,463 | 5,732,983,729 |
| 負債純資産合計 | 5,724,660,999 | 7,091,598,604 |
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