有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,278,522,871 | 1,470,803,902 |
| 株式 | 5,541,531,840 | 6,294,659,200 |
| プット・オプション(買) | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 未収入金 | 199,985,300 | - |
| 未収配当金 | 110,405,450 | 100,434,574 |
| 前払金 | 12,190,000 | 30,415,000 |
| 流動資産合計 | 7,143,715,461 | 7,897,392,676 |
| 資産合計 | 7,143,715,461 | 7,897,392,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 1,237,950,000 | 1,301,400,000 |
| 派生商品評価勘定 | 8,168,500 | 32,381,580 |
| 未払金 | 2,854,720 | - |
| 未払収益分配金 | 102,690,000 | 93,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 639,475 | 713,038 |
| 未払委託者報酬 | 5,755,191 | 6,417,330 |
| 未払利息 | 2,222 | 483 |
| その他未払費用 | 1,064,873 | 1,161,984 |
| 流動負債合計 | 1,359,124,981 | 1,435,674,415 |
| 負債合計 | 1,359,124,981 | 1,435,674,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,300,000,000 | 7,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △515,409,520 | △738,281,739 |
| (分配準備積立金) | 271,595 | 253,533 |
| 元本等合計 | 5,784,590,480 | 6,461,718,261 |
| 純資産合計 | 5,784,590,480 | 6,461,718,261 |
| 負債純資産合計 | 7,143,715,461 | 7,897,392,676 |
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