有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月10日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,509,251,141 | 1,278,522,871 |
| 株式 | 5,697,956,710 | 5,541,531,840 |
| プット・オプション(買) | 396,000 | 1,080,000 |
| 未収入金 | - | 199,985,300 |
| 未収配当金 | 75,840,610 | 110,405,450 |
| 前払金 | 66,815,000 | 12,190,000 |
| 流動資産合計 | 7,350,259,461 | 7,143,715,461 |
| 資産合計 | 7,350,259,461 | 7,143,715,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 1,216,710,000 | 1,237,950,000 |
| 派生商品評価勘定 | 71,839,820 | 8,168,500 |
| 未払金 | - | 2,854,720 |
| 未払収益分配金 | 69,440,000 | 102,690,000 |
| 未払受託者報酬 | 594,706 | 639,475 |
| 未払委託者報酬 | 5,352,368 | 5,755,191 |
| 未払利息 | 2,269 | 2,222 |
| その他未払費用 | 956,246 | 1,064,873 |
| 流動負債合計 | 1,364,895,409 | 1,359,124,981 |
| 負債合計 | 1,364,895,409 | 1,359,124,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,200,000,000 | 6,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △214,635,948 | △515,409,520 |
| (分配準備積立金) | 607,242 | 271,595 |
| 元本等合計 | 5,985,364,052 | 5,784,590,480 |
| 純資産合計 | 5,985,364,052 | 5,784,590,480 |
| 負債純資産合計 | 7,350,259,461 | 7,143,715,461 |
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