有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月11日-令和4年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,388,261,164 | 1,663,737,609 |
| 株式 | 5,563,445,890 | 6,287,776,190 |
| プット・オプション(買) | 1,960,000 | 1,356,000 |
| 派生商品評価勘定 | 67,698,100 | 11,040,650 |
| 未収配当金 | 70,233,450 | 97,489,726 |
| 前払金 | - | 41,140,000 |
| 流動資産合計 | 7,091,598,604 | 8,102,540,175 |
| 資産合計 | 7,091,598,604 | 8,102,540,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 1,209,320,000 | 1,353,740,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 55,778,700 |
| 前受金 | 77,300,000 | - |
| 未払収益分配金 | 65,800,000 | 89,680,000 |
| 未払受託者報酬 | 536,084 | 678,719 |
| 未払委託者報酬 | 4,824,718 | 6,108,444 |
| 未払利息 | 1,105 | 540 |
| その他未払費用 | 832,968 | 1,017,839 |
| 流動負債合計 | 1,358,614,875 | 1,507,004,242 |
| 負債合計 | 1,358,614,875 | 1,507,004,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,000,000,000 | 7,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,267,016,271 | △1,004,464,067 |
| (分配準備積立金) | 299,084 | 661,583 |
| 元本等合計 | 5,732,983,729 | 6,595,535,933 |
| 純資産合計 | 5,732,983,729 | 6,595,535,933 |
| 負債純資産合計 | 7,091,598,604 | 8,102,540,175 |
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