有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,813,531,433 | 2,744,498,933 |
| 株式 | 9,558,594,220 | 10,742,754,310 |
| プット・オプション(買) | 1,016,000 | 1,400,000 |
| 派生商品評価勘定 | 58,235,600 | 468,900 |
| 未収入金 | 341,554,766 | - |
| 未収配当金 | 119,905,770 | 139,835,430 |
| 未収利息 | - | 4,780 |
| 前払金 | - | 50,270,000 |
| 流動資産合計 | 11,892,837,789 | 13,679,232,353 |
| 資産合計 | 11,892,837,789 | 13,679,232,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 1,794,510,000 | 2,496,200,000 |
| 派生商品評価勘定 | 14,483,250 | 35,149,500 |
| 前受金 | 103,910,000 | - |
| 未払収益分配金 | 110,240,000 | 126,360,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,074,214 | 1,212,733 |
| 未払委託者報酬 | 9,667,846 | 10,914,554 |
| 未払利息 | 1,776 | - |
| その他未払費用 | 1,532,838 | 1,917,900 |
| 流動負債合計 | 2,035,419,924 | 2,671,754,687 |
| 負債合計 | 2,035,419,924 | 2,671,754,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,600,000,000 | 11,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △742,582,135 | △692,522,334 |
| (分配準備積立金) | 978,038 | 930,095 |
| 元本等合計 | 9,857,417,865 | 11,007,477,666 |
| 純資産合計 | 9,857,417,865 | 11,007,477,666 |
| 負債純資産合計 | 11,892,837,789 | 13,679,232,353 |
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