有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年10月10日現在 ] | 当期 [ 2026年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,038,518,562 | 1,648,854,773 |
| 株式 | 7,922,266,120 | 6,180,664,650 |
| プット・オプション(買) | 6,840,000 | 5,016,000 |
| 未収配当金 | 117,234,445 | 85,905,920 |
| 未収利息 | 25,898 | 32,257 |
| 前払金 | 53,955,000 | 57,935,000 |
| 流動資産合計 | 10,138,840,025 | 7,978,408,600 |
| 資産合計 | 10,138,840,025 | 7,978,408,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 1,848,600,000 | 1,418,730,000 |
| 派生商品評価勘定 | 22,666,500 | 55,219,300 |
| 未払金 | 2,268,300 | - |
| 未払収益分配金 | 110,400,000 | 80,040,000 |
| 未払受託者報酬 | 926,369 | 831,255 |
| 未払委託者報酬 | 8,337,304 | 7,481,280 |
| その他未払費用 | 1,447,313 | 1,270,663 |
| 流動負債合計 | 1,994,645,786 | 1,563,572,498 |
| 負債合計 | 1,994,645,786 | 1,563,572,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,200,000,000 | 6,900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,055,805,761 | △485,163,898 |
| (分配準備積立金) | 727,731 | 261,074 |
| 元本等合計 | 8,144,194,239 | 6,414,836,102 |
| 純資産合計 | 8,144,194,239 | 6,414,836,102 |
| 負債純資産合計 | 10,138,840,025 | 7,978,408,600 |
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