有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第33期 (平成29年9月25日現在) | 第34期 (平成30年3月26日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | - | 17,086,287 | |||||||||
| コール・ローン | 22,789,601 | - | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 584,050,507 | 671,945,060 | |||||||||
| 投資証券 | 127,955,155 | - | |||||||||
| 未収入金 | 50,000,000 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 784,795,263 | 689,031,347 | |||||||||
| 資産合計 | 784,795,263 | 689,031,347 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 3,920,287 | 3,660,980 | |||||||||
| 未払解約金 | 48,457,628 | 788,663 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 446,599 | 374,536 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,912,582 | 4,119,840 | |||||||||
| 未払利息 | 62 | - | |||||||||
| その他未払費用 | 5,179,753 | 5,585,503 | |||||||||
| 流動負債合計 | 62,916,911 | 14,529,522 | |||||||||
| 負債合計 | 62,916,911 | 14,529,522 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,120,082,064 | 1,045,994,433 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △398,203,712 | △371,492,608 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 34,044,850 | 33,447,461 | |||||||||
| 元本等合計 | 721,878,352 | 674,501,825 | |||||||||
| 純資産合計 | 721,878,352 | 674,501,825 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 784,795,263 | 689,031,347 | |||||||||
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