有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 (2023年 3月27日現在) | 第45期 (2023年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,004,800 | 9,228,805 |
| 投資信託受益証券 | 403,959,825 | 392,769,243 |
| 流動資産合計 | 411,964,625 | 401,998,048 |
| 資産合計 | 411,964,625 | 401,998,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 346,672 | 33,251 |
| 未払受託者報酬 | 114,496 | 113,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,259,382 | 1,244,837 |
| その他未払費用 | 2,715,806 | 2,622,205 |
| 流動負債合計 | 4,436,356 | 4,013,467 |
| 負債合計 | 4,436,356 | 4,013,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,477,041 | 563,112,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △194,948,772 | △165,127,809 |
| (分配準備積立金) | 17,023,460 | 15,513,265 |
| 元本等合計 | 407,528,269 | 397,984,581 |
| 純資産合計 | 407,528,269 | 397,984,581 |
| 負債純資産合計 | 411,964,625 | 401,998,048 |
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