有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 (2023年 9月25日現在) | 第46期 (2024年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,228,805 | 18,397,962 |
| 投資信託受益証券 | 392,769,243 | 388,120,131 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 401,998,048 | 411,518,093 |
| 資産合計 | 401,998,048 | 411,518,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,251 | 9,658,352 |
| 未払受託者報酬 | 113,174 | 108,493 |
| 未払委託者報酬 | 1,244,837 | 1,193,361 |
| その他未払費用 | 2,622,205 | 2,619,640 |
| 流動負債合計 | 4,013,467 | 13,579,846 |
| 負債合計 | 4,013,467 | 13,579,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,112,390 | 515,566,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,127,809 | △117,628,308 |
| (分配準備積立金) | 15,513,265 | 14,000,817 |
| 元本等合計 | 397,984,581 | 397,938,247 |
| 純資産合計 | 397,984,581 | 397,938,247 |
| 負債純資産合計 | 401,998,048 | 411,518,093 |
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