有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/09/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 (2024年9月25日現在) | 第48期 (2025年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,150,074 | 10,898,259 |
| 投資信託受益証券 | 382,726,095 | 385,442,496 |
| 流動資産合計 | 392,876,169 | 396,340,755 |
| 資産合計 | 392,876,169 | 396,340,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,860 | 436 |
| 未払受託者報酬 | 108,537 | 109,357 |
| 未払委託者報酬 | 1,193,812 | 1,202,875 |
| その他未払費用 | 2,634,830 | 2,656,610 |
| 流動負債合計 | 3,976,039 | 3,969,278 |
| 負債合計 | 3,976,039 | 3,969,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,524,152 | 476,181,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,624,022 | △83,810,064 |
| (分配準備積立金) | 14,314,038 | 14,650,961 |
| 元本等合計 | 388,900,130 | 392,371,477 |
| 純資産合計 | 388,900,130 | 392,371,477 |
| 負債純資産合計 | 392,876,169 | 396,340,755 |
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