有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第42期 (2022年 3月25日現在) | 第43期 (2022年 9月26日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 8,004,892 | 10,535,498 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 460,340,294 | 420,995,381 | |||||||||
| 流動資産合計 | 468,345,186 | 431,530,879 | |||||||||
| 資産合計 | 468,345,186 | 431,530,879 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 49,044 | 505,659 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 127,235 | 122,613 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,399,506 | 1,348,695 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,572,268 | 2,591,865 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,148,053 | 4,568,832 | |||||||||
| 負債合計 | 4,148,053 | 4,568,832 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 670,143,339 | 625,946,719 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △205,946,206 | △198,984,672 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 19,355,272 | 17,854,014 | |||||||||
| 元本等合計 | 464,197,133 | 426,962,047 | |||||||||
| 純資産合計 | 464,197,133 | 426,962,047 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 468,345,186 | 431,530,879 | |||||||||
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