有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第36期 (2019年3月25日現在) | 第37期 (2019年9月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 10,652,110 | 6,346,735 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 566,721,021 | 537,816,101 | |||||||||
| 未収入金 | - | 4,000,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 577,373,131 | 548,162,836 | |||||||||
| 資産合計 | 577,373,131 | 548,162,836 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | - | 2,510,619 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 157,454 | 150,933 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,731,903 | 1,660,212 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,723,342 | 3,077,494 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,612,699 | 7,399,258 | |||||||||
| 負債合計 | 4,612,699 | 7,399,258 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 915,068,539 | 862,630,491 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △342,308,107 | △321,866,913 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 28,368,854 | 26,588,573 | |||||||||
| 元本等合計 | 572,760,432 | 540,763,578 | |||||||||
| 純資産合計 | 572,760,432 | 540,763,578 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 577,373,131 | 548,162,836 | |||||||||
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