有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第43期 (2022年 9月26日現在) | 第44期 (2023年 3月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 10,535,498 | 8,004,800 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 420,995,381 | 403,959,825 | |||||||||
| 流動資産合計 | 431,530,879 | 411,964,625 | |||||||||
| 資産合計 | 431,530,879 | 411,964,625 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 505,659 | 346,672 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 122,613 | 114,496 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,348,695 | 1,259,382 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,591,865 | 2,715,806 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,568,832 | 4,436,356 | |||||||||
| 負債合計 | 4,568,832 | 4,436,356 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 625,946,719 | 602,477,041 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △198,984,672 | △194,948,772 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 17,854,014 | 17,023,460 | |||||||||
| 元本等合計 | 426,962,047 | 407,528,269 | |||||||||
| 純資産合計 | 426,962,047 | 407,528,269 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 431,530,879 | 411,964,625 | |||||||||
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