有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第37期 (2019年9月25日現在) | 第38期 (2020年 3月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 6,346,735 | 8,436,334 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 537,816,101 | 455,293,559 | |||||||||
| 未収入金 | 4,000,000 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 548,162,836 | 463,729,893 | |||||||||
| 資産合計 | 548,162,836 | 463,729,893 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,510,619 | 2 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 150,933 | 145,269 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,660,212 | 1,597,918 | |||||||||
| その他未払費用 | 3,077,494 | 2,560,487 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,399,258 | 4,303,676 | |||||||||
| 負債合計 | 7,399,258 | 4,303,676 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 862,630,491 | 817,537,521 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △321,866,913 | △358,111,304 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 26,588,573 | 25,043,869 | |||||||||
| 元本等合計 | 540,763,578 | 459,426,217 | |||||||||
| 純資産合計 | 540,763,578 | 459,426,217 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 548,162,836 | 463,729,893 | |||||||||
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