有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第35期 (2018年9月25日現在) | 第36期 (2019年3月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 17,143,654 | 10,652,110 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 615,947,986 | 566,721,021 | |||||||||
| 流動資産合計 | 633,091,640 | 577,373,131 | |||||||||
| 資産合計 | 633,091,640 | 577,373,131 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 930,243 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 266,474 | 157,454 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,931,142 | 1,731,903 | |||||||||
| その他未払費用 | 5,587,301 | 2,723,342 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,715,160 | 4,612,699 | |||||||||
| 負債合計 | 9,715,160 | 4,612,699 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 967,962,392 | 915,068,539 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △344,585,912 | △342,308,107 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 30,239,344 | 28,368,854 | |||||||||
| 元本等合計 | 623,376,480 | 572,760,432 | |||||||||
| 純資産合計 | 623,376,480 | 572,760,432 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 633,091,640 | 577,373,131 | |||||||||
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