有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/03/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 (2024年3月25日現在) | 第47期 (2024年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,397,962 | 10,150,074 |
| 投資信託受益証券 | 388,120,131 | 382,726,095 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 411,518,093 | 392,876,169 |
| 資産合計 | 411,518,093 | 392,876,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,658,352 | 38,860 |
| 未払受託者報酬 | 108,493 | 108,537 |
| 未払委託者報酬 | 1,193,361 | 1,193,812 |
| その他未払費用 | 2,619,640 | 2,634,830 |
| 流動負債合計 | 13,579,846 | 3,976,039 |
| 負債合計 | 13,579,846 | 3,976,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,566,555 | 495,524,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,628,308 | △106,624,022 |
| (分配準備積立金) | 14,000,817 | 14,314,038 |
| 元本等合計 | 397,938,247 | 388,900,130 |
| 純資産合計 | 397,938,247 | 388,900,130 |
| 負債純資産合計 | 411,518,093 | 392,876,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
