有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第40期 (2021年 3月25日現在) | 第41期 (2021年 9月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 7,982,124 | 8,204,472 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 491,604,733 | 472,929,535 | |||||||||
| 流動資産合計 | 499,586,857 | 481,134,007 | |||||||||
| 資産合計 | 499,586,857 | 481,134,007 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 716,148 | 732,803 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 137,827 | 137,716 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,516,101 | 1,514,878 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,594,515 | 2,655,072 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,964,591 | 5,040,469 | |||||||||
| 負債合計 | 4,964,591 | 5,040,469 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 723,949,443 | 676,396,119 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,327,177 | △200,302,581 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 21,909,217 | 20,342,237 | |||||||||
| 元本等合計 | 494,622,266 | 476,093,538 | |||||||||
| 純資産合計 | 494,622,266 | 476,093,538 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 499,586,857 | 481,134,007 | |||||||||
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