有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第39期 (2020年 9月25日現在) | 第40期 (2021年 3月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 10,232,602 | 7,982,124 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 497,420,492 | 491,604,733 | |||||||||
| 流動資産合計 | 507,653,094 | 499,586,857 | |||||||||
| 資産合計 | 507,653,094 | 499,586,857 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 3 | 716,148 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 139,825 | 137,827 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,538,004 | 1,516,101 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,547,630 | 2,594,515 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,225,462 | 4,964,591 | |||||||||
| 負債合計 | 4,225,462 | 4,964,591 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 780,109,736 | 723,949,443 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,682,104 | △229,327,177 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 23,756,781 | 21,909,217 | |||||||||
| 元本等合計 | 503,427,632 | 494,622,266 | |||||||||
| 純資産合計 | 503,427,632 | 494,622,266 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 507,653,094 | 499,586,857 | |||||||||
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