有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第41期 (2021年 9月27日現在) | 第42期 (2022年 3月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 8,204,472 | 8,004,892 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 472,929,535 | 460,340,294 | |||||||||
| 流動資産合計 | 481,134,007 | 468,345,186 | |||||||||
| 資産合計 | 481,134,007 | 468,345,186 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 732,803 | 49,044 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 137,716 | 127,235 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,514,878 | 1,399,506 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,655,072 | 2,572,268 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,040,469 | 4,148,053 | |||||||||
| 負債合計 | 5,040,469 | 4,148,053 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 676,396,119 | 670,143,339 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △200,302,581 | △205,946,206 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 20,342,237 | 19,355,272 | |||||||||
| 元本等合計 | 476,093,538 | 464,197,133 | |||||||||
| 純資産合計 | 476,093,538 | 464,197,133 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 481,134,007 | 468,345,186 | |||||||||
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