有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第34期 (平成30年3月26日現在) | 第35期 (平成30年9月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 17,086,287 | 17,143,654 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 671,945,060 | 615,947,986 | |||||||||
| 流動資産合計 | 689,031,347 | 633,091,640 | |||||||||
| 資産合計 | 689,031,347 | 633,091,640 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 3,660,980 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 788,663 | 930,243 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 374,536 | 266,474 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,119,840 | 2,931,142 | |||||||||
| その他未払費用 | 5,585,503 | 5,587,301 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,529,522 | 9,715,160 | |||||||||
| 負債合計 | 14,529,522 | 9,715,160 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,045,994,433 | 967,962,392 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △371,492,608 | △344,585,912 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 33,447,461 | 30,239,344 | |||||||||
| 元本等合計 | 674,501,825 | 623,376,480 | |||||||||
| 純資産合計 | 674,501,825 | 623,376,480 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 689,031,347 | 633,091,640 | |||||||||
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