有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/09/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 (2025年9月25日現在) | 第50期 (2026年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,922,649 | 10,929,638 |
| 投資信託受益証券 | 385,752,434 | 382,433,967 |
| 流動資産合計 | 395,675,083 | 393,363,605 |
| 資産合計 | 395,675,083 | 393,363,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 997,263 | 417,246 |
| 未払受託者報酬 | 109,957 | 108,617 |
| 未払委託者報酬 | 1,209,437 | 1,194,745 |
| その他未払費用 | 2,600,840 | 2,599,630 |
| 流動負債合計 | 4,917,497 | 4,320,238 |
| 負債合計 | 4,917,497 | 4,320,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,624,052 | 428,606,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,866,466 | △39,563,192 |
| (分配準備積立金) | 14,415,804 | 14,636,512 |
| 元本等合計 | 390,757,586 | 389,043,367 |
| 純資産合計 | 390,757,586 | 389,043,367 |
| 負債純資産合計 | 395,675,083 | 393,363,605 |
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