有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第38期 (2020年 3月25日現在) | 第39期 (2020年 9月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 8,436,334 | 10,232,602 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 455,293,559 | 497,420,492 | |||||||||
| 流動資産合計 | 463,729,893 | 507,653,094 | |||||||||
| 資産合計 | 463,729,893 | 507,653,094 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2 | 3 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 145,269 | 139,825 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,597,918 | 1,538,004 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,560,487 | 2,547,630 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,303,676 | 4,225,462 | |||||||||
| 負債合計 | 4,303,676 | 4,225,462 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 817,537,521 | 780,109,736 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △358,111,304 | △276,682,104 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 25,043,869 | 23,756,781 | |||||||||
| 元本等合計 | 459,426,217 | 503,427,632 | |||||||||
| 純資産合計 | 459,426,217 | 503,427,632 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 463,729,893 | 507,653,094 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
