半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月11日)
(1)【投資状況】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,933,371,448 | 97.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 128,173,986 | 2.11 |
| 合計(純資産総額) | 6,061,545,434 | 100.00 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,411,493,701 | 97.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 265,391,583 | 2.49 |
| 合計(純資産総額) | 10,676,885,284 | 100.00 | |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,714,839,000 | 10.49 |
| アメリカ | 9,232,651,571 | 56.49 | |
| カナダ | 389,590,528 | 2.38 | |
| ドイツ | 782,178,944 | 4.79 | |
| オランダ | 925,374,756 | 5.66 | |
| イギリス | 323,156,621 | 1.98 | |
| スイス | 580,254,115 | 3.55 | |
| ケイマン | 481,126,812 | 2.94 | |
| 韓国 | 452,166,000 | 2.77 | |
| ジャージー | 630,681,467 | 3.86 | |
| 小計 | 15,512,019,814 | 94.91 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 832,480,685 | 5.09 |
| 合計(純資産総額) | 16,344,500,499 | 100.00 | |
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